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银华鑫锐:关于投资非公开发行股票的公告

时间:2018-02-24新闻来源:互联网

  银 华 基 金 管 理 股份 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告

  银华基金管理 股份有限公司 (以下简称 “ 本公司” ) 旗下基金参加了 兰州民百 (集团) 股 份有限公司 (兰州民百, 代码600738 ) 非 公开发行股票的认购。

  兰州民百(集团)股份有限公司 已公布了 本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有

  关规定,本公司现将旗下基金投资 兰州民百(集团)股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如下:

  基金名称 认购数量 总成本(元)

  总成本占基金资产

  净值比例

  账面价值(元)

  账面价值占基金资

  产净值比例

  限售期

  银华鑫锐定增灵活配置混合

  型证券投资基金

  848,009 6,529,669.30 0.40% 6,529,669.30 0.40% 12 个月

  银华鑫盛定增灵活配置混合

  型证券投资基金

  767,448 5,909,349.60 0.54% 5,909,349.60 0.54% 12 个月

  银华惠安定期开放混合型证

  券投资基金

  245,923 1,893,607.10 0.61% 1,893,607.10 0.61% 12 个月

  银华惠丰定期开放混合型证

  券投资基金

  159,426 1,227,580.20 0.60% 1,227,580.20 0.60% 12 个月

  注:基金资产净值、账面价值为2017 年6 月21日 数据。

  特此公告

  银华基金管理 股份有限公司

  2017 年 6 月 23 日

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