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高手投顾日志: 围绕三大主题掘金

时间:2018-04-08新闻来源:互联网

  欢迎关注“高手投顾日志”!这是和讯财经客户端联手和讯投顾志共同打造的投顾类栏目。每个交易日我们都会邀请一位投资高手为大家做股市方面的投资分析与参考。希望能帮助股民朋友捕捉牛股,收获涨停。

  七月资金面即便有反复影响也有限,4-5月市场下跌源于利率急升破坏情绪,故高PE小市值公司跌幅大而高股息率股未跌。此外,市场风格取决于盈利趋势和投资者结构,“漂亮50”累计涨幅大但盈利趋势未坏,市场已经从“一九”向“三七”扩散。目前处于震荡市向上波动阶段,投资者应顺应此趋势,持有消费白马和金融等一线价值股,看好二线价值成长和国企改革。在产业资本出现大幅增持、减持新规、IPO节奏放缓、并购重组出现提速迹象的情况下,市场风险偏好处于修复阶段,反弹窗口期仍未关闭。易上难下的利率将制约周期股的盈利,抑制成长股的估值,建议把握滞涨二线白马的补涨机会。市场重新走强,做多的力量明显胜过了做空的力量。一方面市场热点扩散,上涨个股数量明显多于下跌数量,另一方面无论是权重股还是中小盘股,都有为数众多的个股重回上升趋势。随着中报披露季节的到来,A股进入中报时间,“中报行情”大有一触即发的态势。6月PMI超预期回升,以及5月工业企业利润等数据表明,经济短期韧性仍在,盈利回落较为平缓。参照中小板业绩预告情况,由于去年低基数的主要原因,虽然A股(非金融)中报业绩增速会较一季报有所回落,但仍能维持在35%左右的较高水平,从而对市场提供较强支撑。七月围绕中报,挖掘被低估、高成长品种,可以积极参与。

  热点分析:

  钢结构:住建部网站3日披露,其会同发改委、工信部、财政部等制定了贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》重点任务分工方案,并于日前印发。方案提出不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例,力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。据测算,“十三五 ”期间装配式建筑市场空间增量近2万亿,预计同期钢结构装配市场增量达3000亿元。钢结构装配式建筑龙头企业有望完成从商业模式单一加工企业向总包、EPC模式转型。此外钢结构住宅在保障房 、公租房甚至商业住宅推广,企业受益市场扩容有超预期可能。相关股:杭萧钢构(600477,股吧)、鸿路钢构(002541,股吧)、精工钢构(600496,股吧)等。

  水泥:在近日召开的“晋冀鲁豫四省水泥去产能工作会”上,与会企业及四省行业协会就去产能、增效益,实现区域水泥行业“稳增长、调结构、增效益”达成共识,并提出错峰生产与停窑限产对去产能至关重要,大企业、行业协会要在供给侧改革中承担责任。根据会议透露出的情况,错峰生产和去产能同步进行,成为水泥供给侧改革、提升行业效益的重要手段。相关股:华新水泥(600801,股吧)、塔牌集团(002233,股吧)、祁连山(600720,股吧)等。

  烧碱:烧碱价格从去年10月份以来持续上涨,涨幅近70%。在今年,烧碱成为走势最强的化工品之一。过去3年由于烧碱行业盈利较差,供给仅增长5%,而需求增长了15%,相应行业开工率也逐渐提升到当前80%的合理水平。去年下半年开始,烧碱下游氧化铝、造纸等多个子行业盈利不断提升,带来了行业需求增量以及价格大幅上涨。相关股:滨化股份(601678,股吧)、氯碱化工(600618,股吧)、英力特(000635,股吧)等。

  后市判断:

  把握七月结构性行情

  目前上证指数已经构筑缓慢上升通道,虽然受制于存量资金有限,成交量有所滞后,但K线温和上扬、结构良好,并已成功突破3125点-3173点的均线密集区间,呈有效突破的态势。7月中旬将公布上半年GDP增速等一系列宏观经济数据,GDP有望持续保持一季度6.9%左右的增速,稳中向好。同时,7月中旬起将陆续披露上市公司半年报,根据以往前高后低、先好后差的基本规律,7月份的半年报仍有看点,或可激发部分成长股热点和绩优股行情。短线大盘继续震荡盘升,跨过3200点后向四月中旬的上一个缺口即3230点-3239点靠拢,另外3250点还有一个技术阻力,或将成为下一多空争夺的关口。不过,如果成交量始终放不出,那么上行空间也会相对有限,投资者应关注震荡行情中的结构性机会。

  

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