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招商去年54只基金亏48.6亿 最赚钱货基不敌建信中银

时间:2018-04-21新闻来源:互联网

  在去年各类型基金中,货币基金以绝对优势成为第一大赚钱产品,而货基规模的大小,也在很大程度上影响着各基金公司旗下产品的整体盈亏。按说银行系基金应该凭借优势背景把这一特点做强做大,但可惜身为招商银行旗下的招商基金公司却并没能发挥这一优势。

  数据显示,招商基金旗下最赚钱的三只基金虽然均为货币基金,但截至去年底的规模却都没有突破千亿元,最大的招商现金增值货币也仅有738.2亿,这和建信基金、中银基金等银行系公司最赚钱货基差距不小。也正是如此,招商基金旗下去年收益为正的产品合计仅实现了40亿元利润,这一金额甚至小于规模排名不及自己的中银基金,从而令其面对48.6亿元亏损时,不但没能扳回一局,反而倒赔了8亿。

  最赚钱货基规模、利润掉队银行系同类

  在去年的市场环境下,固定收益类基金和权益类基金的业绩可谓是天壤之别。根据数据显示,2016年分级基金整体亏损364.92亿元,普通股票型基金亏损362.42亿元,混合型基金整体亏损1986.89亿元,ETF基金亏损88.81亿元,QDII基金整体盈利114.89亿元,债券基金去年整理盈利9.61亿元,而货币基金去年盈利1204.57亿元,成为最赚钱产品,这一结果和各基金公司旗下产品盈亏情况相一致。

  根据近期中国经济网记者整理的数据显示,大多数基金公司旗下盈利最多的均为货币基金,就拿银行系基金公司来说,建设银行旗下的建信基金盈利最多的产品是建信现金添利货币A,去年盈利35亿元;中国银行旗下的中银基金去年盈利最多的产品是中银货币,利润为27亿元。

  但反观招商银行旗下的招商基金,虽然盈利最多的依然是货币基金——招商现金增值货币,但去年利润却仅为16亿元(其中A份额为3亿元、B份额13亿元),三家同为利润最多的货币基金,但相比之下差距却十分明显。

  从截至去年底的资产规模看,建信现金添利货币A和中银货币两只货币基金都超过了千亿元,只有招商现金增值货币仅为738.20亿元,也是三只当中规模最小的,这当然也直接造成了盈利较少的结果。

  而从成立时间上看,招商现金增值货币A/B份额成立的并不晚,资料显示,招商现金增值货币A 成立于2004年1月14日、招商现金增值货币B成立于2009年12月1日。三家中盈利最多的建信现金添利货币A成立于2014年9月17日,中银货币A成立于2005年6月7日、中银货币B成立于2012年3月29日。从而说明,造成招商现金增值盈利逊于上述两只货基的原因并非是成立时间。

  招商现金增值基金经理为刘万锋,此前在北京吉普汽车有限公司从事财务管理、国家开发银行资金局任交易员。其从2014年加入招商基金管理有限公司,2015年初开始,即接手基金经理职务,目前管理6只固收类产品(ABC分开计算)。

  根据下表显示,招商现金增值货币和招商招钱宝货币是招商基金仅有的两只去年利润过10亿的产品,而该公司旗下所有利润为正的基金去年共实现收益40亿元。

  2016年公募基金管理规模排名显示,招商基金去年排名行业第8,比2015年上升了3个名次,但即便如此,其基金产品的盈利仍然远远少于排名第6位的建信基金,甚至还少于公募规模不如自己的中银基金。

  与此同时,招商基金规模的增长也没能改变其权益类产品亏损的严重。

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